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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 1 636.00 | 3 524.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 519.00 | 2 220.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 393.00 | 2 155.00 | 391 238.00 | 393 393.00 |
BZ Autres créances | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CF Disponibilités | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 744.00 | 2 155.00 | 464 589.00 | 466 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DL TOTAL (I) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 808.00 | | | 262 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 732.00 | | | 447 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 589.00 | | | 464 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 925.00 | | | 184 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 557.00 | | 513 557.00 | 513 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 557.00 | | 513 557.00 | 513 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 557.00 | | | 513 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 701.00 | | | 497 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
VP Divers | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 925.00 | 184 925.00 | | 184 925.00 |