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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 3 356.00 | 1 804.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 615.00 | 1 433.00 | 3 182.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 769.00 | 4 789.00 | 300 980.00 | 305 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 272.00 | | 199 272.00 | 199 272.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 503.00 | | 252 503.00 | 252 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 272.00 | 4 789.00 | 553 483.00 | 558 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 365.00 | 15 856.00 | | 39 365.00 |
DL TOTAL (I) | 56 222.00 | 16 856.00 | | 56 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 949.00 | 262 808.00 | | 386 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | 91 437.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 849.00 | | 7 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 549.00 | 80 979.00 | | 62 549.00 |
EA Autres dettes | 36 301.00 | 4 660.00 | | 36 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 261.00 | 447 732.00 | | 497 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 483.00 | 464 589.00 | | 553 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 930.00 | | 921 930.00 | 921 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 930.00 | | 921 930.00 | 921 930.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 167.00 | | | 211 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 932.00 | 5 873.00 | | 25 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 932.00 | 5 873.00 | | 305 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 765.00 | -5 873.00 | | -94 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 1 395.00 | | 5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 278.00 | 513 557.00 | | 1 133 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 912.00 | 497 701.00 | | 1 093 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 365.00 | 15 856.00 | | 39 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 393.00 | | | 292 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 12 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 2 634.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 2 634.00 | | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 199 272.00 | 199 272.00 | | 199 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 694.00 | 227 694.00 | | 227 694.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |