| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 5 076.00 | 84.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 010.00 | 4 366.00 | 27 644.00 | 32 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 164.00 | 9 442.00 | 323 722.00 | 333 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 068.00 | | 178 068.00 | 178 068.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 126.00 | | 231 126.00 | 231 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 290.00 | 9 442.00 | 554 848.00 | 564 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 222.00 | 15 856.00 | | 55 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 786.00 | 39 365.00 | | 52 786.00 |
DL TOTAL (I) | 109 008.00 | 56 222.00 | | 109 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 009.00 | 386 949.00 | | 320 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 075.00 | 7 541.00 | | 21 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 842.00 | 62 549.00 | | 101 842.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 36 301.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 840.00 | 497 261.00 | | 445 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 848.00 | 553 483.00 | | 554 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 831.00 | 110 312.00 | | 125 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 855 231.00 | | 855 231.00 | 855 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 253.00 | | 855 253.00 | 855 253.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 687.00 | 1 167.00 | | 4 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687.00 | 211 167.00 | | 4 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 860.00 | 25 932.00 | | 12 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860.00 | 305 932.00 | | 12 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 173.00 | -94 765.00 | | -8 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 5 990.00 | | 12 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 815.00 | 1 133 278.00 | | 865 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 029.00 | 1 093 912.00 | | 813 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 786.00 | 39 365.00 | | 52 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 313 509.00 | 313 509.00 | | 313 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 486.00 | 213 486.00 | | 213 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 477.00 | 356 477.00 | | 356 477.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 473.00 | 422 473.00 | | 422 473.00 |