| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 887.00 | 6 809.00 | 55 078.00 | 61 887.00 |
040 Immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 055.00 | 6 809.00 | 115 246.00 | 122 055.00 |
060 Stock marchandises | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
110 Total général Actif | 169 092.00 | 6 809.00 | 162 283.00 | 169 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 917.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 373.00 | | | 237 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 383.00 | | | 237 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 520.00 | | | -18 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 662.00 | | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
252 Charges sociales | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 907.00 | | | 230 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 274.00 | | | 20 274.00 |