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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 887.00 | 24 041.00 | 37 846.00 | 61 887.00 |
040 Immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 623.00 | 24 041.00 | 103 582.00 | 127 623.00 |
060 Stock marchandises | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
084 Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
110 Total général Actif | 140 195.00 | 24 041.00 | 116 155.00 | 140 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 667.00 | 250 912.00 | | 224 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 077.00 | 3 536.00 | | 7 077.00 |
230 Autres produits | 1 666.00 | 2.00 | | 1 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 410.00 | 254 450.00 | | 233 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 356.00 | 170 574.00 | | 151 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 778.00 | 6 543.00 | | 4 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | 175.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 33 461.00 | 32 849.00 | | 33 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 671.00 | | | -9 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 079.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 839.00 | 26 670.00 | | 30 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 241.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 561.00 | 246 748.00 | | 230 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 849.00 | 7 702.00 | | 2 849.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 944.00 | 1 011.00 | | 1 944.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 749.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 1 195.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 664.00 | 6 718.00 | | 3 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 839.00 | | | 124 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |