| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 887.00 | 15 425.00 | 46 462.00 | 61 887.00 |
040 Immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 839.00 | 15 425.00 | 109 414.00 | 124 839.00 |
060 Stock marchandises | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
110 Total général Actif | 139 493.00 | 15 425.00 | 124 069.00 | 139 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 718.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 392.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 912.00 | 237 373.00 | | 250 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 536.00 | 10.00 | | 3 536.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 450.00 | 237 383.00 | | 254 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 574.00 | 176 860.00 | | 170 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 543.00 | -18 520.00 | | 6 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | 662.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 32 849.00 | 34 017.00 | | 32 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 621.00 | | | -9 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 468.00 | | 1 079.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 670.00 | 28 626.00 | | 26 670.00 |
252 Charges sociales | | 1 814.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 616.00 | 6 809.00 | | 8 616.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 170.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 748.00 | 230 907.00 | | 246 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 702.00 | 6 476.00 | | 7 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 644.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 927.00 | | 1 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 718.00 | 5 917.00 | | 6 718.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 586.00 | | | 19 586.00 |