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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 124 995.00 | | 40 124 995.00 | 40 124 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 196 614.00 | | 1 196 614.00 | 1 196 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 614.00 | | 1 196 614.00 | 1 196 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 321 609.00 | | 41 321 609.00 | 41 321 609.00 |
CU Autres participations | 40 124 995.00 | | 40 124 995.00 | 40 124 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 340 512.00 | 11 340 512.00 | | 11 340 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 929 254.00 | 5 929 254.00 | | 5 929 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134 051.00 | 1 134 051.00 | | 1 134 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 069 274.00 | 19 069 274.00 | | 19 069 274.00 |
DH Report à nouveau | -7 176 579.00 | 1 668 406.00 | | -7 176 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 039 500.00 | 11 729 945.00 | | 10 039 500.00 |
DL TOTAL (I) | 40 336 023.00 | 50 871 452.00 | | 40 336 023.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 126.00 | | | 789 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 18 759.00 | | 6 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 117 900.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 154 584.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 587.00 | 291 243.00 | | 795 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 321 609.00 | 51 352 695.00 | | 41 321 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -9 687.00 | -9 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -9 687.00 | -9 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -9 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 968 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 958 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216 961.00 | | | 1 216 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 961.00 | | | 1 216 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216 961.00 | | | 1 216 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 249.00 | 154 536.00 | | 136 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 207 274.00 | 12 540 627.00 | | 10 207 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 774.00 | 810 682.00 | | 167 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 039 500.00 | 11 729 945.00 | | 10 039 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 124 995.00 | | | 40 124 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 124 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 124 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 124 995.00 | | | 40 124 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 126.00 | 789 126.00 | | 789 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 587.00 | 795 587.00 | | 795 587.00 |