| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 125 576.00 | | 40 125 576.00 | 40 125 576.00 |
BZ Autres créances | 2 335 777.00 | | 2 335 777.00 | 2 335 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 777.00 | | 2 335 777.00 | 2 335 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 461 353.00 | | 42 461 353.00 | 42 461 353.00 |
CU Autres participations | 40 125 576.00 | | 40 125 576.00 | 40 125 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 340 512.00 | 11 340 512.00 | | 11 340 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 929 254.00 | 5 929 254.00 | | 5 929 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134 051.00 | 1 134 051.00 | | 1 134 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 069 274.00 | 19 069 274.00 | | 19 069 274.00 |
DH Report à nouveau | 29 269.00 | 2 109.00 | | 29 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 918 142.00 | 2 457 270.00 | | 4 918 142.00 |
DL TOTAL (I) | 42 420 513.00 | 39 932 480.00 | | 42 420 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 2 400.00 | | 7 486.00 |
EA Autres dettes | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 840.00 | 206 712.00 | | 40 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 461 353.00 | 40 139 192.00 | | 42 461 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 004 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 997 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 981 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 497.00 | 32 298.00 | | 63 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 773.00 | 2 500 000.00 | | 5 004 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 631.00 | 42 730.00 | | 86 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 918 142.00 | 2 457 270.00 | | 4 918 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 124 995.00 | | 580.00 | 40 124 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 125 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 125 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 124 995.00 | | 580.00 | 40 124 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 335 777.00 | | | 2 335 777.00 |
VI Groupe et associés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 777.00 | 2 335 777.00 | | 2 335 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |