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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 124 995.00 | | 40 124 995.00 | 40 124 995.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 124 995.00 | | 40 124 995.00 | 40 124 995.00 |
CU Autres participations | 40 124 995.00 | | 40 124 995.00 | 40 124 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 340 512.00 | 11 340 512.00 | | 11 340 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 929 254.00 | 5 929 254.00 | | 5 929 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134 051.00 | 1 134 051.00 | | 1 134 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 069 274.00 | 19 069 274.00 | | 19 069 274.00 |
DH Report à nouveau | 11 126.00 | 2 862 922.00 | | 11 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 056.00 | 1 765 413.00 | | 1 611 056.00 |
DL TOTAL (I) | 39 095 283.00 | 42 101 435.00 | | 39 095 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 190 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 433.00 | | | 920 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EA Autres dettes | 17 879.00 | 3.00 | | 17 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 712.00 | 2 403.00 | | 1 029 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 124 995.00 | 42 293 838.00 | | 40 124 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 494.00 | 21 569.00 | | 46 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 760 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 944.00 | 34 587.00 | | 148 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 056.00 | 1 765 413.00 | | 1 611 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 124 995.00 | | | 40 124 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 124 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 124 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 124 995.00 | | | 40 124 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 920 433.00 | 920 433.00 | | 920 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 833.00 | 1 011 833.00 | | 1 011 833.00 |