| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835.00 | 11 540.00 | 1 295.00 | 12 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 833.00 | 13 899.00 | 2 934.00 | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 593.00 | 75 132.00 | 461.00 | 75 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 411.00 | 100 571.00 | 7 840.00 | 108 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
BP En cours de production de services | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 941.00 | 16 286.00 | 769 655.00 | 785 941.00 |
BZ Autres créances | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 258.00 | | 300 258.00 | 300 258.00 |
CF Disponibilités | 215 738.00 | | 215 738.00 | 215 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 690.00 | 16 286.00 | 1 431 404.00 | 1 447 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 101.00 | 116 857.00 | 1 439 244.00 | 1 556 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 438 203.00 | 444 166.00 | | 438 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 724.00 | 99 037.00 | | 78 724.00 |
DL TOTAL (I) | 578 527.00 | 604 803.00 | | 578 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 277.00 | 123 125.00 | | 157 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 974.00 | 163 964.00 | | 312 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 245.00 | 341 327.00 | | 377 245.00 |
EA Autres dettes | 13 222.00 | 12 200.00 | | 13 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 718.00 | 640 616.00 | | 860 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 244.00 | 1 245 419.00 | | 1 439 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 718.00 | 640 616.00 | | 860 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FG Production vendue services | 2 135 113.00 | 33 152.00 | 2 168 265.00 | 2 135 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 324.00 | 33 152.00 | 2 169 476.00 | 2 136 324.00 |
FM Production stockée | | | -15 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 580.00 | 15 274.00 | | 18 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 1 326.00 | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 1 485.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | 3 180.00 | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | 27 239.00 | | 14 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 708.00 | 2 285 077.00 | | 2 177 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 984.00 | 2 186 040.00 | | 2 098 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 724.00 | 99 037.00 | | 78 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 137.00 | 20 278.00 | | 19 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 426.00 | | | 92 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 922.00 | 3 649.00 | | 96 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | 1 050.00 | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 432.00 | 2 599.00 | | 86 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 586.00 | | 2 300.00 | 18 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 586.00 | | 2 300.00 | 18 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 586.00 | | 2 300.00 | 18 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 974.00 | 312 974.00 | | 312 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 334.00 | 108 334.00 | | 108 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 766 638.00 | | | 766 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VC Groupe et associés | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
VI Groupe et associés | 157 277.00 | 157 277.00 | | 157 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 799.00 | 871 664.00 | 3 135.00 | 874 799.00 |
VW T.V.A. | 137 999.00 | 137 999.00 | | 137 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 718.00 | 860 718.00 | | 860 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 857.00 | 4 005.00 | | 5 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 015.00 | 17 201.00 | | 29 015.00 |
ST Autres comptes | 176 353.00 | 159 841.00 | | 176 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 356.00 | 36 564.00 | | 34 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 75 004.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 603.00 | 100 192.00 | | 25 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 170.00 | 47 485.00 | | 70 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 789.00 | 4 623.00 | | 3 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 646.00 | 8 628.00 | | 9 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 583.00 | 321 308.00 | | 358 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 019.00 | 220 164.00 | | 234 019.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 498.00 | 361 283.00 | | 335 498.00 |