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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 805.00 | 15 957.00 | 6 849.00 | 22 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 410.00 | 76 429.00 | 23 981.00 | 100 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 200.00 | 105 220.00 | 33 980.00 | 139 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
BP En cours de production de services | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 213.00 | 36 198.00 | 576 015.00 | 612 213.00 |
BZ Autres créances | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 339 842.00 | | 339 842.00 | 339 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 439.00 | 36 198.00 | 1 398 241.00 | 1 434 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 640.00 | 141 418.00 | 1 432 221.00 | 1 573 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 596 070.00 | 516 927.00 | | 596 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 924.00 | 79 143.00 | | 102 924.00 |
DL TOTAL (I) | 760 594.00 | 657 670.00 | | 760 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 277.00 | 97 277.00 | | 89 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 015.00 | 213 040.00 | | 208 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 702.00 | 363 941.00 | | 364 702.00 |
EA Autres dettes | 9 633.00 | 20 856.00 | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 628.00 | 695 114.00 | | 671 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 221.00 | 1 352 784.00 | | 1 432 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 628.00 | 695 114.00 | | 671 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FG Production vendue services | 2 167 906.00 | | 2 167 906.00 | 2 167 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 845.00 | | 2 168 845.00 | 2 168 845.00 |
FM Production stockée | | | 9 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 196.00 | 15 933.00 | | 12 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | -1 066.00 | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 417.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 571.00 | -650.00 | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 110.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 110.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 380.00 | -760.00 | | 4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 143.00 | 14 321.00 | | 33 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 247.00 | 2 309 711.00 | | 2 195 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 323.00 | 2 230 568.00 | | 2 092 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 924.00 | 79 143.00 | | 102 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 155.00 | 19 137.00 | | 21 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 321.00 | 4 328.00 | 429.00 | 101 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 245.00 | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 731.00 | 4 083.00 | 429.00 | 88 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 780.00 | 8 418.00 | | 27 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 780.00 | 8 418.00 | | 27 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 780.00 | 8 418.00 | | 27 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 015.00 | 208 015.00 | | 208 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 571 670.00 | 571 670.00 | | 571 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VC Groupe et associés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 076.00 | 667 076.00 | | 667 076.00 |
VW T.V.A. | 108 208.00 | 108 208.00 | | 108 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 628.00 | 671 628.00 | | 671 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 4 837.00 | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 969.00 | 19 175.00 | | 16 969.00 |
ST Autres comptes | 162 678.00 | 154 837.00 | | 162 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 363.00 | 43 375.00 | | 32 363.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
YT Sous‐traitance | 26 730.00 | 149 281.00 | | 26 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 186.00 | 103 793.00 | | 3 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 544.00 | 4 200.00 | | 4 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 813.00 | 440 676.00 | | 327 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 891.00 | 236 947.00 | | 210 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |