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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835.00 | 12 590.00 | 245.00 | 12 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 833.00 | 14 845.00 | 1 988.00 | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 526.00 | 73 886.00 | 7 639.00 | 81 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 344.00 | 101 321.00 | 13 023.00 | 114 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
BP En cours de production de services | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 234.00 | 27 780.00 | 470 453.00 | 498 234.00 |
BZ Autres créances | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 465 955.00 | | 465 955.00 | 465 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 542.00 | 27 780.00 | 1 339 761.00 | 1 367 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 886.00 | 129 101.00 | 1 352 784.00 | 1 481 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 516 927.00 | 438 203.00 | | 516 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 143.00 | 78 724.00 | | 79 143.00 |
DL TOTAL (I) | 657 670.00 | 578 527.00 | | 657 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 277.00 | 157 277.00 | | 97 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 040.00 | 312 974.00 | | 213 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 941.00 | 377 245.00 | | 363 941.00 |
EA Autres dettes | 20 856.00 | 13 222.00 | | 20 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 114.00 | 860 718.00 | | 695 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 784.00 | 1 439 244.00 | | 1 352 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 114.00 | | | 695 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FG Production vendue services | 2 303 360.00 | | 2 303 360.00 | 2 303 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 616.00 | | 2 304 616.00 | 2 304 616.00 |
FM Production stockée | | | -14 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 933.00 | 18 580.00 | | 15 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -650.00 | | | -650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2 417.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 417.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -2 417.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 14 477.00 | | 14 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 711.00 | 2 177 708.00 | | 2 309 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 568.00 | 2 098 984.00 | | 2 230 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 143.00 | 78 724.00 | | 79 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 411.00 | | 8 285.00 | 108 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 114 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 98 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 426.00 | | 8 285.00 | 92 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 571.00 | 3 102.00 | 2 352.00 | 100 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | 1 050.00 | | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 031.00 | 2 052.00 | 2 352.00 | 89 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 286.00 | 11 494.00 | | 16 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 286.00 | 11 494.00 | | 16 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 286.00 | 11 494.00 | | 16 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 040.00 | 213 040.00 | | 213 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 467 139.00 | 467 139.00 | | 467 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VI Groupe et associés | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 192.00 | 607 192.00 | | 607 192.00 |
VW T.V.A. | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 114.00 | 695 114.00 | | 695 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 5 857.00 | | 4 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 175.00 | 29 015.00 | | 19 175.00 |
ST Autres comptes | 154 837.00 | 176 353.00 | | 154 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 375.00 | 34 356.00 | | 43 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
YT Sous‐traitance | 149 281.00 | 25 603.00 | | 149 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 793.00 | 70 170.00 | | 103 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 200.00 | 3 789.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 037.00 | 9 646.00 | | 9 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 676.00 | 358 583.00 | | 440 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 947.00 | 234 019.00 | | 236 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 461.00 | 335 498.00 | | 470 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |