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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 202.00 | 1 631 022.00 | 828 181.00 | 2 459 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 475.00 | | 308 475.00 | 308 475.00 |
BZ Autres créances | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CF Disponibilités | 409 241.00 | | 409 241.00 | 409 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 668.00 | | 819 668.00 | 819 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 871.00 | 1 631 022.00 | 1 647 849.00 | 3 278 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 376 800.00 | 1 599 682.00 | 777 118.00 | 2 376 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 696 567.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 437.00 | -762 034.00 | | -248 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 913.00 | 17 030.00 | | 12 913.00 |
DL TOTAL (I) | 229 176.00 | 216 263.00 | | 229 176.00 |
DN Avances conditionnées | | 44 901.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 44 901.00 | | |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 504 068.00 | 445 590.00 | | 504 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 018.00 | 29 205.00 | | 20 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | 12 733.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 878.00 | 372 500.00 | | 261 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 119.00 | 257 716.00 | | 250 119.00 |
EA Autres dettes | 13 029.00 | 3 309.00 | | 13 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 820.00 | 351 065.00 | | 344 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 672.00 | 1 472 118.00 | | 1 398 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 849.00 | 1 743 282.00 | | 1 647 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 621.00 | 1 512 246.00 | 1 906 867.00 | 394 621.00 |
FG Production vendue services | 380 054.00 | 248 761.00 | 628 815.00 | 380 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 675.00 | 1 761 007.00 | 2 535 681.00 | 774 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 264 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 870.00 | -116 242.00 | | -52 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 671.00 | 3 033 068.00 | | 2 831 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 757.00 | 3 016 038.00 | | 2 818 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 913.00 | 17 030.00 | | 12 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 429.00 | | | 2 194 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 112 090.00 | | | 2 112 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 405.00 | 243 615.00 | | 1 387 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360 144.00 | 239 537.00 | | 1 360 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 261.00 | 4 078.00 | | 27 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 504 068.00 | 504 068.00 | | 504 068.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 877.00 | 261 877.00 | | 261 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 820.00 | 344 820.00 | | 344 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
UX Autres créances clients | 308 474.00 | | | 308 474.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 407.00 | 9 194.00 | 10 212.00 | 19 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VP Divers | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 391.00 | 379 403.00 | 13 987.00 | 393 391.00 |
VW T.V.A. | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 672.00 | 1 388 459.00 | 10 212.00 | 1 398 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |