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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 278.00 | 43 574.00 | 15 704.00 | 59 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 234.00 | 2 429 495.00 | 887 739.00 | 3 317 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 157.00 | | 267 157.00 | 267 157.00 |
BZ Autres créances | 75 897.00 | | 75 897.00 | 75 897.00 |
CF Disponibilités | 537 422.00 | | 537 422.00 | 537 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 476.00 | | 880 476.00 | 880 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 523.00 | 2 429 495.00 | 1 775 028.00 | 4 204 523.00 |
CU Autres participations | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 224 210.00 | 2 385 921.00 | 838 289.00 | 3 224 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 156.00 | 499 156.00 | | 499 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 255.00 | -532 319.00 | | -659 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 744.00 | -126 936.00 | | -37 744.00 |
DL TOTAL (I) | 71 686.00 | 109 431.00 | | 71 686.00 |
DN Avances conditionnées | 124 701.00 | 72 613.00 | | 124 701.00 |
DO TOTAL (II) | 124 701.00 | 72 613.00 | | 124 701.00 |
DP Provisions pour risques | 69 814.00 | 26 440.00 | | 69 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 814.00 | 26 440.00 | | 69 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 179.00 | 497 753.00 | | 675 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 390.00 | 283 455.00 | | 319 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 230.00 | 154 752.00 | | 178 230.00 |
EA Autres dettes | 15 343.00 | 17 421.00 | | 15 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 645.00 | 364 187.00 | | 315 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 827.00 | 1 322 608.00 | | 1 508 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 028.00 | 1 531 092.00 | | 1 775 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 061.00 | 1 173 950.00 | 1 871 011.00 | 697 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 061.00 | 1 173 950.00 | 1 871 011.00 | 697 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 778.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 479.00 | | | -41 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 570.00 | -68 099.00 | | -68 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 396.00 | 1 935 365.00 | | 2 163 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 141.00 | 2 062 301.00 | | 2 201 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 744.00 | -126 936.00 | | -37 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 877.00 | | 284 356.00 | 3 032 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940 210.00 | | 284 000.00 | 2 940 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 389.00 | | 356.00 | 33 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 717.00 | 277 777.00 | | 2 151 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112 221.00 | 273 699.00 | | 2 112 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 496.00 | 4 078.00 | | 39 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 440.00 | 49 813.00 | 6 440.00 | 26 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 440.00 | 49 813.00 | 6 440.00 | 26 440.00 |
UG ‐ Financières | | 6 813.00 | 6 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 390.00 | 319 390.00 | | 319 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 644.00 | 315 644.00 | | 315 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
UX Autres créances clients | 267 156.00 | 267 156.00 | | 267 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 046.00 | 130 489.00 | 416 364.00 | 675 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 662.00 | 343 053.00 | 24 608.00 | 367 662.00 |
VW T.V.A. | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 826.00 | 964 269.00 | 416 364.00 | 1 508 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |