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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 278.00 | 39 496.00 | 19 782.00 | 59 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 877.00 | 2 151 717.00 | 881 160.00 | 3 032 877.00 |
BZ Autres créances | 375 924.00 | | 375 924.00 | 375 924.00 |
CF Disponibilités | 267 568.00 | | 267 568.00 | 267 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 492.00 | | 643 492.00 | 643 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 809.00 | 2 151 717.00 | 1 531 092.00 | 3 682 809.00 |
CU Autres participations | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 940 210.00 | 2 112 221.00 | 827 989.00 | 2 940 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 156.00 | 499 156.00 | | 499 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 319.00 | -235 524.00 | | -532 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 936.00 | -296 795.00 | | -126 936.00 |
DL TOTAL (I) | 109 431.00 | 236 367.00 | | 109 431.00 |
DN Avances conditionnées | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
DO TOTAL (II) | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
DP Provisions pour risques | 26 440.00 | 20 000.00 | | 26 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 440.00 | 20 000.00 | | 26 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 753.00 | 550 432.00 | | 497 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 4 740.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 455.00 | 182 476.00 | | 283 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 752.00 | 233 473.00 | | 154 752.00 |
EA Autres dettes | 17 421.00 | 7 374.00 | | 17 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 187.00 | 388 195.00 | | 364 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 608.00 | 1 366 691.00 | | 1 322 608.00 |
ED (V) | | 1 443.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 092.00 | 1 697 114.00 | | 1 531 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 525 706.00 | 1 121 751.00 | 1 647 457.00 | 525 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 706.00 | 1 121 751.00 | 1 647 457.00 | 525 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 278 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 496.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 099.00 | -63 530.00 | | -68 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 365.00 | 2 017 608.00 | | 1 935 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 301.00 | 2 314 403.00 | | 2 062 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 936.00 | -296 795.00 | | -126 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 221.00 | 268 495.00 | | 1 883 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847 803.00 | 264 417.00 | | 1 847 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 417.00 | 4 078.00 | | 35 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 440.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 6 440.00 | | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | 6 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 454.00 | 283 454.00 | | 283 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 187.00 | 364 187.00 | | 364 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
UX Autres créances clients | 300 379.00 | 300 379.00 | | 300 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 753.00 | 51 321.00 | 302 703.00 | 497 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 177.00 | 375 924.00 | 24 252.00 | 400 177.00 |
VW T.V.A. | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 608.00 | 876 176.00 | 302 703.00 | 1 322 608.00 |