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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 200.00 | 37 261.00 | 47 939.00 | 85 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 791.00 | 38 852.00 | 47 939.00 | 86 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
BZ Autres créances | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
CF Disponibilités | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 242.00 | | 235 242.00 | 235 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 033.00 | 38 852.00 | 283 181.00 | 322 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 469.00 | 74 438.00 | | 98 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 579.00 | 24 031.00 | | 23 579.00 |
DL TOTAL (I) | 130 433.00 | 106 854.00 | | 130 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 867.00 | 31 205.00 | | 23 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 007.00 | 75 652.00 | | 50 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 084.00 | 22 705.00 | | 30 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 788.00 | 39 296.00 | | 47 788.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 2 448.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 748.00 | 173 558.00 | | 152 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 181.00 | 280 413.00 | | 283 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 253.00 | 149 691.00 | | 136 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 938.00 | | 442 938.00 | 442 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 938.00 | | 442 938.00 | 442 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 535.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 35 535.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | 498.00 | | 2 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 30 030.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | 5 504.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 6 990.00 | | 7 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 409.00 | 634 112.00 | | 447 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 830.00 | 610 081.00 | | 423 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 579.00 | 24 031.00 | | 23 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 117.00 | | 674.00 | 86 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 117.00 | | 674.00 | 86 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 977.00 | 13 875.00 | | 24 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 977.00 | 13 875.00 | | 24 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VB T. V. A. | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 867.00 | 7 372.00 | 16 495.00 | 23 867.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
VW T.V.A. | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 748.00 | 136 253.00 | 16 495.00 | 152 748.00 |