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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 135.00 | 18 027.00 | 62 108.00 | 80 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 726.00 | 19 618.00 | 62 108.00 | 81 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
BZ Autres créances | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
CF Disponibilités | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 399.00 | | 272 399.00 | 272 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 125.00 | 19 618.00 | 334 507.00 | 354 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 048.00 | 98 469.00 | | 122 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873.00 | 23 579.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 133 306.00 | 130 433.00 | | 133 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 794.00 | 23 867.00 | | 23 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 271.00 | 50 007.00 | | 71 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 431.00 | 30 084.00 | | 35 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 071.00 | 47 788.00 | | 38 071.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | 1 002.00 | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 201.00 | 152 748.00 | | 201 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 507.00 | 283 181.00 | | 334 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 201.00 | 136 253.00 | | 201 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 719.00 | | 409 719.00 | 409 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 719.00 | | 409 719.00 | 409 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 31.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 550.00 | 31.00 | | 48 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 2 672.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 322.00 | 2 672.00 | | 40 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 228.00 | -2 641.00 | | 8 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 7 506.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 916.00 | 447 409.00 | | 464 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 042.00 | 423 830.00 | | 462 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873.00 | 23 579.00 | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 791.00 | | 64 150.00 | 86 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 215.00 | 81 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 215.00 | 81 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 791.00 | | 64 150.00 | 86 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 852.00 | 10 451.00 | 29 686.00 | 38 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 852.00 | 10 451.00 | 29 686.00 | 38 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UX Autres créances clients | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VI Groupe et associés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 462.00 | 106 462.00 | 80.00 | 106 462.00 |
VW T.V.A. | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 067.00 | 176 067.00 | | 176 067.00 |