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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 135.00 | 31 241.00 | 48 893.00 | 80 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 726.00 | 32 832.00 | 48 893.00 | 81 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
BZ Autres créances | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
CF Disponibilités | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 221.00 | | 246 221.00 | 246 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 947.00 | 32 832.00 | 295 115.00 | 327 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 124 921.00 | 122 048.00 | | 124 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 968.00 | 2 873.00 | | 5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 139 274.00 | 133 306.00 | | 139 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 924.00 | 23 794.00 | | 18 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 882.00 | 71 270.00 | | 45 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 292.00 | 35 430.00 | | 60 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 961.00 | 38 070.00 | | 29 961.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 7 501.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 840.00 | 201 201.00 | | 155 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 115.00 | 334 507.00 | | 295 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 858.00 | 201 201.00 | | 141 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 194.00 | | 447 194.00 | 447 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 194.00 | | 447 194.00 | 447 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 792.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 40 321.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 8 228.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 012.00 | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 637.00 | 464 915.00 | | 452 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 669.00 | 462 042.00 | | 446 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 968.00 | 2 873.00 | | 5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 618.00 | 13 215.00 | | 19 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 618.00 | 13 215.00 | | 19 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 925.00 | 4 943.00 | 13 982.00 | 18 925.00 |
VI Groupe et associés | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
VW T.V.A. | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 841.00 | 141 859.00 | 13 982.00 | 155 841.00 |