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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 502.00 | 48 022.00 | 10 480.00 | 58 502.00 |
AH Fonds commercial | 456 182.00 | | 456 182.00 | 456 182.00 |
AN Terrains | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
AP Constructions | 50 079.00 | 46 100.00 | 3 978.00 | 50 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 386.00 | 191 956.00 | 89 430.00 | 281 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 657.00 | 314 020.00 | 572 637.00 | 886 657.00 |
BN En cours de production de biens | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 037.00 | 55 876.00 | 512 161.00 | 568 037.00 |
BZ Autres créances | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 809.00 | | 513 809.00 | 513 809.00 |
CF Disponibilités | 321 389.00 | | 321 389.00 | 321 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 928.00 | 55 876.00 | 1 524 052.00 | 1 579 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 585.00 | 369 896.00 | 2 096 689.00 | 2 466 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 330 148.00 | | | 330 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 961.00 | | | 225 961.00 |
DL TOTAL (I) | 835 590.00 | | | 835 590.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 505.00 | | | 309 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 369.00 | | | 349 369.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 099.00 | | | 1 211 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 689.00 | | | 2 096 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 722.00 | | | 1 177 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 368.00 | | 81 170.00 | 863 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 717.00 | | 81 170.00 | 335 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 998.00 | 30 902.00 | 57 882.00 | 340 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 378.00 | 8 044.00 | 400.00 | 40 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 620.00 | 22 858.00 | 57 482.00 | 300 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 756.00 | 18 058.00 | 3 938.00 | 41 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 756.00 | 18 058.00 | 3 938.00 | 41 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 756.00 | 18 058.00 | 3 938.00 | 91 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 058.00 | 3 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 022.00 | 153 022.00 | | 153 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 600.00 | 372 600.00 | | 372 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 506 057.00 | | | 506 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 944.00 | 70 567.00 | 33 377.00 | 103 944.00 |
VI Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 182.00 | 578 635.00 | 74 547.00 | 653 182.00 |
VW T.V.A. | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 594.00 | 868 217.00 | 33 377.00 | 901 594.00 |