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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
AH Fonds commercial | 533 734.00 | | 533 734.00 | 533 734.00 |
AN Terrains | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
AP Constructions | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 553.00 | 288 122.00 | 106 432.00 | 394 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 469.00 | 416 246.00 | 653 223.00 | 1 069 469.00 |
BN En cours de production de biens | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 536.00 | 41 682.00 | 429 854.00 | 471 536.00 |
BZ Autres créances | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 307.00 | 78 000.00 | 402 307.00 | 480 307.00 |
CF Disponibilités | 741 554.00 | | 741 554.00 | 741 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 524.00 | 119 682.00 | 1 759 842.00 | 1 879 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 993.00 | 535 927.00 | 2 413 065.00 | 2 948 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 361 124.00 | 333 765.00 | | 361 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 155.00 | 177 359.00 | | 203 155.00 |
DL TOTAL (I) | 843 760.00 | 790 604.00 | | 843 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 248.00 | 81 874.00 | | 290 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 134.00 | 411 697.00 | | 396 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 350.00 | 140 002.00 | | 107 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 915.00 | 294 900.00 | | 362 915.00 |
EA Autres dettes | 39 633.00 | 27 647.00 | | 39 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 025.00 | 368 600.00 | | 373 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 306.00 | 1 324 720.00 | | 1 569 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 065.00 | 2 165 324.00 | | 2 413 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 435.00 | 1 277 412.00 | | 1 515 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 258.00 | | 2 443 258.00 | 2 443 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 258.00 | | 2 443 258.00 | 2 443 258.00 |
FM Production stockée | | | -613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 899.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 949.00 | 13 191.00 | | 24 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9 104.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 104.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 9 091.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9 091.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 750.00 | 60 757.00 | | 88 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 773.00 | 2 252 271.00 | | 2 542 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 618.00 | 2 074 912.00 | | 2 339 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 155.00 | 177 359.00 | | 203 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 956.00 | | 133 119.00 | 938 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 1 069 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 472 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 286.00 | | 77 552.00 | 506 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 103.00 | | 55 076.00 | 420 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | 491.00 | 12 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 776.00 | 59 075.00 | 2 605.00 | 359 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 672.00 | 59 075.00 | 2 605.00 | 309 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 507.00 | 23 899.00 | 725.00 | 18 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 22 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 507.00 | 23 899.00 | 22 725.00 | 118 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 507.00 | 23 899.00 | 72 725.00 | 168 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 899.00 | 50 725.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 025.00 | 373 025.00 | | 373 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 423 361.00 | 423 361.00 | | 423 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 175.00 | -100.00 | 48 275.00 | 48 175.00 |
VB T. V. A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 248.00 | 236 377.00 | 53 871.00 | 290 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 457.00 | 515 124.00 | 61 333.00 | 576 457.00 |
VW T.V.A. | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 172.00 | 1 119 301.00 | 53 871.00 | 1 173 172.00 |