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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
AH Fonds commercial | 456 182.00 | | 456 182.00 | 456 182.00 |
AN Terrains | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
AP Constructions | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 083.00 | 231 652.00 | 110 431.00 | 342 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 956.00 | 359 776.00 | 579 180.00 | 938 956.00 |
BN En cours de production de biens | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 616.00 | 18 507.00 | 397 109.00 | 415 616.00 |
BZ Autres créances | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 149.00 | 100 000.00 | 402 149.00 | 502 149.00 |
CF Disponibilités | 579 133.00 | | 579 133.00 | 579 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 651.00 | 118 507.00 | 1 586 144.00 | 1 704 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 607.00 | 478 283.00 | 2 165 324.00 | 2 643 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 333 765.00 | 155 309.00 | | 333 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 359.00 | 178 456.00 | | 177 359.00 |
DL TOTAL (I) | 790 604.00 | 613 245.00 | | 790 604.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 874.00 | 133 466.00 | | 81 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 141.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 697.00 | 380 685.00 | | 411 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 002.00 | 67 365.00 | | 140 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 900.00 | 279 921.00 | | 294 900.00 |
EA Autres dettes | 27 647.00 | 28 494.00 | | 27 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 600.00 | 356 000.00 | | 368 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 720.00 | 1 261 072.00 | | 1 324 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 324.00 | 1 924 317.00 | | 2 165 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 412.00 | 1 187 929.00 | | 1 277 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 287.00 | | 2 238 287.00 | 2 238 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 287.00 | | 2 238 287.00 | 2 238 287.00 |
FM Production stockée | | | -11 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 191.00 | 31 114.00 | | 13 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 104.00 | 766.00 | | 9 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 104.00 | 19 766.00 | | 9 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091.00 | 1 646.00 | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | 1 646.00 | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 18 119.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 757.00 | 60 002.00 | | 60 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 271.00 | 2 691 003.00 | | 2 252 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 912.00 | 2 512 547.00 | | 2 074 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 359.00 | 178 456.00 | | 177 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 143.00 | | 6 377.00 | 945 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 564.00 | 938 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 398.00 | 506 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 420 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 684.00 | | | 514 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 892.00 | | 6 377.00 | 417 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 637.00 | 55 701.00 | 12 564.00 | 316 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 077.00 | 425.00 | 8 398.00 | 58 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 560.00 | 55 276.00 | 4 166.00 | 258 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 844.00 | 3 277.00 | 1 614.00 | 16 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 844.00 | 3 277.00 | 1 614.00 | 116 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 844.00 | 3 277.00 | 1 614.00 | 166 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 277.00 | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 002.00 | 140 002.00 | | 140 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 600.00 | 368 600.00 | | 368 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 394 303.00 | 394 303.00 | | 394 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
VB T. V. A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 874.00 | 34 566.00 | 47 308.00 | 81 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 487.00 | 511 607.00 | 33 880.00 | 545 487.00 |
VW T.V.A. | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 022.00 | 865 714.00 | 47 308.00 | 913 022.00 |