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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 034.00 | 11 035.00 | -1.00 | 11 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 186.00 | 34 446.00 | 5 740.00 | 40 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 195.00 | 49 456.00 | 5 739.00 | 55 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 408.00 | 9 030.00 | 548 378.00 | 557 408.00 |
BZ Autres créances | 504 909.00 | | 504 909.00 | 504 909.00 |
CF Disponibilités | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 543.00 | 9 030.00 | 1 148 513.00 | 1 157 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 738.00 | 58 486.00 | 1 154 252.00 | 1 212 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 659.00 | -27 406.00 | | -28 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 259.00 | -1 250.00 | | -18 259.00 |
DL TOTAL (I) | 43 082.00 | 61 341.00 | | 43 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 891.00 | 613 360.00 | | 727 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 317.00 | 562 955.00 | | 254 317.00 |
EA Autres dettes | 124 773.00 | 91 735.00 | | 124 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 169.00 | 1 277 381.00 | | 1 111 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 252.00 | 1 338 722.00 | | 1 154 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 169.00 | 1 277 381.00 | | 1 111 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 101.00 | | 4 094.00 | 51 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 067.00 | | 4 094.00 | 40 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 757.00 | 3 700.00 | | 45 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 722.00 | 3 700.00 | | 34 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | | 9 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 891.00 | 727 891.00 | | 727 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 548 378.00 | | | 548 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 139 940.00 | | | 139 940.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 093.00 | | | 353 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 321.00 | 1 055 291.00 | 9 030.00 | 1 064 321.00 |
VW T.V.A. | 147 485.00 | 147 485.00 | | 147 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 169.00 | 1 111 169.00 | | 1 111 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |