| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 595.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 088.00 | 21 046.00 | 7 042.00 | 28 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 657.00 | 25 615.00 | 7 042.00 | 32 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 680.00 | 9 030.00 | 352 650.00 | 361 680.00 |
BZ Autres créances | 136 913.00 | | 136 913.00 | 136 913.00 |
CF Disponibilités | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 132.00 | 9 030.00 | 544 102.00 | 553 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 789.00 | 34 645.00 | 551 143.00 | 585 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 918.00 | -28 659.00 | | -46 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 620.00 | -18 259.00 | | -75 620.00 |
DL TOTAL (I) | -32 537.00 | 43 082.00 | | -32 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | 507.00 | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 105.00 | 727 891.00 | | 402 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 052.00 | 254 317.00 | | 167 052.00 |
EA Autres dettes | 9 958.00 | 124 773.00 | | 9 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 681.00 | 1 111 169.00 | | 583 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 143.00 | 1 154 252.00 | | 551 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 681.00 | 1 111 169.00 | | 583 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 195.00 | | 6 826.00 | 55 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 366.00 | 32 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 440.00 | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 926.00 | 32 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 161.00 | | 6 826.00 | 44 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 456.00 | 5 525.00 | 29 366.00 | 49 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | 10 440.00 | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 421.00 | 5 525.00 | 18 926.00 | 38 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 105.00 | 402 105.00 | | 402 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 347 550.00 | 347 550.00 | | 347 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 127 223.00 | 127 223.00 | | 127 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 812.00 | 485 682.00 | 14 130.00 | 499 812.00 |
VW T.V.A. | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 681.00 | 583 681.00 | | 583 681.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |