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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 993.00 | 16 689.00 | 1 304.00 | 17 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 093.00 | 16 689.00 | 3 404.00 | 20 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 789.00 | 21 385.00 | 379 404.00 | 400 789.00 |
BZ Autres créances | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CF Disponibilités | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 952.00 | 21 385.00 | 456 567.00 | 477 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 045.00 | 38 074.00 | 459 971.00 | 498 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 773.00 | -122 537.00 | | -120 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 493.00 | 1 764.00 | | 62 493.00 |
DL TOTAL (I) | 31 720.00 | -30 773.00 | | 31 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 387.00 | 74 176.00 | | 71 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 793.00 | 2 160.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 255.00 | 270 104.00 | | 268 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 051.00 | 64 648.00 | | 81 051.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 12 000.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 251.00 | 423 202.00 | | 428 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 971.00 | 392 429.00 | | 459 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 165.00 | 394 939.00 | | 343 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 286.00 | 2 403.00 | | 14 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 286.00 | 2 403.00 | | 14 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 255.00 | 263 733.00 | 4 522.00 | 268 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 5 503.00 | 3 124.00 | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 378 300.00 | 378 300.00 | | 378 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
VB T. V. A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 71 387.00 | | 71 387.00 | 71 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 2 818.00 | 2 260.00 | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 544.00 | 420 955.00 | 24 589.00 | 445 544.00 |
VW T.V.A. | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 458.00 | 343 165.00 | 81 293.00 | 424 458.00 |