| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 912.00 | 17 465.00 | 40 447.00 | 57 912.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 752.00 | 17 465.00 | 67 287.00 | 84 752.00 |
060 Stock marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
084 Disponibilités | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
110 Total général Actif | 160 937.00 | 17 465.00 | 143 471.00 | 160 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 981.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 019.00 | 119 693.00 | | 128 019.00 |
230 Autres produits | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 295.00 | 119 693.00 | | 131 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 645.00 | 35 879.00 | | 40 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 041.00 | 636.00 | | 1 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 859.00 | 873.00 | | 1 859.00 |
242 Autres charges externes. | 34 872.00 | 34 523.00 | | 34 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | 3 945.00 | | 5 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 376.00 | 38 843.00 | | 39 376.00 |
252 Charges sociales | 23 743.00 | 19 093.00 | | 23 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 443.00 | 7 622.00 | | 7 443.00 |
262 Autres charges | 809.00 | 1 029.00 | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 814.00 | 142 444.00 | | 154 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 519.00 | -22 750.00 | | -23 519.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 422.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 468.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 207.00 | -22 796.00 | | -24 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 397.00 | | | 5 397.00 |