| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 050.00 | 31 973.00 | 29 078.00 | 61 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 890.00 | 31 973.00 | 55 918.00 | 87 890.00 |
060 Stock marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
110 Total général Actif | 131 922.00 | 31 973.00 | 99 949.00 | 131 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 589.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 656.00 | 126 661.00 | | 114 656.00 |
230 Autres produits | 6 609.00 | 3 371.00 | | 6 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 265.00 | 130 032.00 | | 121 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 006.00 | 41 263.00 | | 43 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | 40.00 | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 709.00 | 1 545.00 | | 1 709.00 |
242 Autres charges externes. | 32 953.00 | 34 162.00 | | 32 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | 5 538.00 | | 5 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 968.00 | 33 580.00 | | 34 968.00 |
252 Charges sociales | 18 248.00 | 15 702.00 | | 18 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 378.00 | 7 129.00 | | 7 378.00 |
262 Autres charges | 1 036.00 | 1 128.00 | | 1 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 660.00 | 140 087.00 | | 144 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 395.00 | -10 055.00 | | -23 395.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 22.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 369.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 811.00 | -10 420.00 | | -23 811.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 932.00 | | | 5 932.00 |