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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
084 Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
110 Total général Actif | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 250.00 | 114 656.00 | | 10 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6 609.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 693.00 | 121 265.00 | | 44 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 228.00 | 43 006.00 | | 6 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 262.00 | -13.00 | | 1 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390.00 | 1 709.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 27 172.00 | 32 953.00 | | 27 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 5 375.00 | | 3 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 752.00 | 34 968.00 | | 16 752.00 |
252 Charges sociales | 13 282.00 | 18 248.00 | | 13 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 120.00 | 7 378.00 | | 6 120.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 1 036.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 020.00 | 144 660.00 | | 75 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 327.00 | -23 395.00 | | -30 327.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 68.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 483.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 470.00 | -23 811.00 | | -54 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 287.00 | | | 2 287.00 |