| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 279.00 | 33 055.00 | 7 223.00 | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 322.00 | 22 783.00 | 23 539.00 | 46 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 615.00 | 57 018.00 | 307 597.00 | 364 615.00 |
BT Marchandises | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CF Disponibilités | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 420.00 | | 211 420.00 | 211 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 035.00 | 57 018.00 | 519 017.00 | 576 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 563.00 | 199 412.00 | | 251 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 941.00 | 52 151.00 | | 61 941.00 |
DL TOTAL (I) | 322 304.00 | 260 363.00 | | 322 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 808.00 | 1 803.00 | | 22 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 199.00 | 85 853.00 | | 63 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 357.00 | 45 627.00 | | 86 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 291.00 | 31 185.00 | | 24 291.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 306.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 713.00 | 165 774.00 | | 196 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 017.00 | 426 137.00 | | 519 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 926.00 | 165 774.00 | | 178 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 280.00 | | 486 280.00 | 486 280.00 |
FG Production vendue services | 305 214.00 | | 305 214.00 | 305 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 494.00 | | 791 494.00 | 791 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 117.00 | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 117.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | 979.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 979.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 937.00 | -862.00 | | -2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 12 093.00 | | 14 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 630.00 | 746 567.00 | | 797 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 689.00 | 694 416.00 | | 735 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 941.00 | 52 151.00 | | 61 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 808.00 | 5 021.00 | 17 787.00 | 22 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 120.00 | 124 286.00 | 1 834.00 | 126 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 713.00 | 178 926.00 | 17 787.00 | 196 713.00 |