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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 544.00 | 41 356.00 | 6 188.00 | 47 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 116.00 | 36 397.00 | 3 719.00 | 40 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 494.00 | 77 753.00 | 286 741.00 | 364 494.00 |
BT Marchandises | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 674.00 | | 101 674.00 | 101 674.00 |
BZ Autres créances | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CF Disponibilités | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 962.00 | | 243 962.00 | 243 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 456.00 | 77 753.00 | 530 703.00 | 608 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 016.00 | 306 679.00 | | 320 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 923.00 | 13 336.00 | | 9 923.00 |
DL TOTAL (I) | 338 739.00 | 328 816.00 | | 338 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664.00 | 8 469.00 | | 3 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 024.00 | 44 273.00 | | 46 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 84 816.00 | | 90 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 847.00 | 28 897.00 | | 45 847.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 4 495.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 964.00 | 170 950.00 | | 191 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 703.00 | 499 766.00 | | 530 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 964.00 | 167 663.00 | | 191 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 295.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 156.00 | | 525 156.00 | 525 156.00 |
FG Production vendue services | 300 648.00 | | 300 648.00 | 300 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 804.00 | | 825 804.00 | 825 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 748.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 748.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 306.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 306.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | 442.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 2 353.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 801.00 | 752 076.00 | | 831 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 878.00 | 738 740.00 | | 821 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 923.00 | 13 336.00 | | 9 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 387.00 | 3 062.00 | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 649.00 | 8 044.00 | 940.00 | 70 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 649.00 | 8 044.00 | 940.00 | 70 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 563.00 | 139 563.00 | | 139 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 397.00 | 139 563.00 | 1 834.00 | 141 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 964.00 | 191 964.00 | | 191 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |