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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 162.00 | 39 575.00 | 7 587.00 | 47 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 716.00 | 31 073.00 | 8 642.00 | 39 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 712.00 | 70 649.00 | 293 063.00 | 363 712.00 |
BT Marchandises | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 702.00 | | 206 702.00 | 206 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 414.00 | 70 649.00 | 499 766.00 | 570 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 306 679.00 | 322 772.00 | | 306 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 336.00 | -16 092.00 | | 13 336.00 |
DL TOTAL (I) | 328 816.00 | 315 479.00 | | 328 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 469.00 | 13 694.00 | | 8 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 273.00 | 53 420.00 | | 44 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 816.00 | 48 434.00 | | 84 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 897.00 | 31 032.00 | | 28 897.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 6 574.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 950.00 | 153 155.00 | | 170 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 766.00 | 468 634.00 | | 499 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 663.00 | 144 981.00 | | 167 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 286.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 068.00 | | 471 068.00 | 471 068.00 |
FG Production vendue services | 267 673.00 | | 267 673.00 | 267 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 740.00 | | 738 740.00 | 738 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 076.00 | 714 847.00 | | 752 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 740.00 | 730 940.00 | | 738 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 336.00 | -16 092.00 | | 13 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 062.00 | 2 218.00 | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 693.00 | 7 622.00 | 5 666.00 | 68 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 513.00 | 7 622.00 | 4 486.00 | 67 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 825.00 | 93 991.00 | 1 834.00 | 95 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 950.00 | 170 950.00 | | 170 950.00 |