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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AP Constructions | 51 164.00 | 34 201.00 | 16 962.00 | 51 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 818.00 | 19 760.00 | 10 058.00 | 29 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 276.00 | 13 377.00 | 7 898.00 | 21 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 342.00 | 67 339.00 | 401 002.00 | 468 342.00 |
BT Marchandises | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CF Disponibilités | 95 899.00 | | 95 899.00 | 95 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 244.00 | | 143 244.00 | 143 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 586.00 | 67 339.00 | 544 247.00 | 611 586.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 070.00 | 5 222.00 | | 22 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 685.00 | 56 848.00 | | 62 685.00 |
DL TOTAL (I) | 323 556.00 | 300 870.00 | | 323 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 762.00 | 22 304.00 | | 7 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 720.00 | 73 204.00 | | 89 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 47 523.00 | | 37 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 088.00 | 80 626.00 | | 86 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 691.00 | 223 659.00 | | 220 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 247.00 | 524 529.00 | | 544 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 691.00 | 215 910.00 | | 220 691.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 156.00 | | 9 730.00 | 467 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 544.00 | 468 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 544.00 | 102 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 073.00 | | 9 730.00 | 101 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 772.00 | 11 111.00 | 8 544.00 | 64 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 772.00 | 11 111.00 | 8 544.00 | 64 772.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VP Divers | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 425.00 | 35 341.00 | 3 083.00 | 38 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 691.00 | 220 691.00 | | 220 691.00 |