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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 526.00 | 1 140.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AP Constructions | 64 214.00 | 38 478.00 | 25 735.00 | 64 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 818.00 | 23 166.00 | 6 652.00 | 29 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 158.00 | 17 278.00 | 7 880.00 | 25 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 941.00 | 79 449.00 | 407 491.00 | 486 941.00 |
BT Marchandises | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
CF Disponibilités | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 747.00 | | 148 747.00 | 148 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 688.00 | 79 449.00 | 556 239.00 | 635 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 756.00 | 22 070.00 | | 44 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 120.00 | 62 685.00 | | 34 120.00 |
DL TOTAL (I) | 317 676.00 | 323 556.00 | | 317 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 536.00 | 89 720.00 | | 121 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 814.00 | 37 119.00 | | 53 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 211.00 | 86 088.00 | | 63 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 563.00 | 220 691.00 | | 238 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 239.00 | 544 247.00 | | 556 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 027.00 | 220 691.00 | | 117 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 340.00 | 12 109.00 | | 67 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 340.00 | 11 583.00 | | 67 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 537.00 | 1.00 | 121 536.00 | 121 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VP Divers | 112 343.00 | 28 028.00 | 84 315.00 | 112 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 784.00 | 29 386.00 | 87 398.00 | 116 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 563.00 | 117 027.00 | 121 536.00 | 238 563.00 |