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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 081.00 | 584.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AP Constructions | 56 997.00 | 42 585.00 | 14 412.00 | 56 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 818.00 | 24 887.00 | 4 930.00 | 29 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 158.00 | 20 976.00 | 4 182.00 | 25 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 724.00 | 89 530.00 | 390 193.00 | 479 724.00 |
BT Marchandises | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 109.00 | | 100 109.00 | 100 109.00 |
CF Disponibilités | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 793.00 | | 287 793.00 | 287 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 518.00 | 89 530.00 | 677 987.00 | 767 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 120.00 | 230 000.00 | | 264 120.00 |
DH Report à nouveau | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 193.00 | 34 120.00 | | -42 193.00 |
DL TOTAL (I) | 275 483.00 | 317 676.00 | | 275 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 084.00 | 121 536.00 | | 122 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 260.00 | 53 814.00 | | 34 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 160.00 | 63 211.00 | | 96 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 504.00 | 238 563.00 | | 402 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 987.00 | 556 239.00 | | 677 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 420.00 | 117 027.00 | | 130 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 084.00 | | | 122 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 941.00 | | | 486 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 217.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | 111 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 667.00 | | | 364 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 449.00 | 10 280.00 | 198.00 | 79 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 556.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 923.00 | 9 725.00 | 198.00 | 78 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 753.00 | 100 670.00 | 3 083.00 | 103 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 505.00 | 130 421.00 | 272 084.00 | 402 505.00 |