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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 584.00 | 339 507.00 | 81 077.00 | 420 584.00 |
040 Immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 734.00 | 339 507.00 | 482 227.00 | 821 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
072 Créances – Autres | 421 342.00 | | 421 342.00 | 421 342.00 |
084 Disponibilités | 172 969.00 | | 172 969.00 | 172 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 540.00 | | 628 540.00 | 628 540.00 |
110 Total général Actif | 1 450 274.00 | 339 507.00 | 1 110 766.00 | 1 450 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 905 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 997 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 766.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 402 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 220.00 | | | 267 220.00 |
230 Autres produits | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 451.00 | | | 275 451.00 |
242 Autres charges externes. | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 309.00 | | | 154 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
280 Produits financiers | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 821 734.00 | | | 821 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 454.00 | | | 4 454.00 |