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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 668.00 | 370 061.00 | 12 607.00 | 382 668.00 |
040 Immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 818.00 | 370 061.00 | 413 757.00 | 783 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
072 Créances – Autres | 711 625.00 | | 711 625.00 | 711 625.00 |
084 Disponibilités | 180 055.00 | | 180 055.00 | 180 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 925 280.00 | | 925 280.00 | 925 280.00 |
110 Total général Actif | 1 709 098.00 | 370 061.00 | 1 339 037.00 | 1 709 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 157 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 194 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 339 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 938.00 | 171 765.00 | | 176 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 848.00 | 1 695.00 | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 786.00 | 173 460.00 | | 183 786.00 |
242 Autres charges externes. | 58 372.00 | 50 245.00 | | 58 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 22 690.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 132.00 | 72 766.00 | | 84 132.00 |
252 Charges sociales | | 19 485.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 112.00 | 13 959.00 | | 11 112.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 070.00 | 179 146.00 | | 154 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 716.00 | -5 686.00 | | 29 716.00 |
280 Produits financiers | 8 367.00 | 9 031.00 | | 8 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 132.00 | 684.00 | | 12 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 979.00 | 438.00 | | 8 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 538.00 | | 5 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 951.00 | 3 052.00 | | 35 951.00 |