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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 668.00 | 358 949.00 | 23 719.00 | 382 668.00 |
040 Immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 818.00 | 358 949.00 | 424 869.00 | 783 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
072 Créances – Autres | 720 086.00 | | 720 086.00 | 720 086.00 |
084 Disponibilités | 120 916.00 | | 120 916.00 | 120 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 854 936.00 | | 854 936.00 | 854 936.00 |
110 Total général Actif | 1 638 754.00 | 358 949.00 | 1 279 805.00 | 1 638 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 154 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 158 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 984.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 121 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 279 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 765.00 | 268 570.00 | | 171 765.00 |
230 Autres produits | 1 695.00 | 7 165.00 | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 460.00 | 275 735.00 | | 173 460.00 |
242 Autres charges externes. | 50 245.00 | 61 568.00 | | 50 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 690.00 | 7 278.00 | | 22 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 766.00 | 48 000.00 | | 72 766.00 |
252 Charges sociales | 19 485.00 | 60 672.00 | | 19 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 959.00 | 22 696.00 | | 13 959.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 146.00 | 200 215.00 | | 179 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 686.00 | 75 520.00 | | -5 686.00 |
280 Produits financiers | 9 031.00 | 7 502.00 | | 9 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 684.00 | | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 1 008.00 | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 18 049.00 | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 052.00 | 63 965.00 | | 3 052.00 |