| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 009.00 | 2 009.00 | 392 000.00 | 394 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 546.00 | 34.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 728.00 | 7 445.00 | 3 282.00 | 10 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 892.00 | 10 000.00 | 399 892.00 | 409 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 790.00 | 10 000.00 | 463 790.00 | 473 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 131 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 997.00 | 23 412.00 | | 44 997.00 |
DL TOTAL (I) | 50 497.00 | 160 586.00 | | 50 497.00 |
DP Provisions pour risques | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 718.00 | 49 791.00 | | 77 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 130.00 | 55.00 | | 105 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 124.00 | 55 627.00 | | 110 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 630.00 | 54 794.00 | | 36 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 800.00 | | |
EA Autres dettes | 18 331.00 | 1 534.00 | | 18 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 933.00 | 184 600.00 | | 347 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 790.00 | 410 546.00 | | 463 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 256.00 | | 529 256.00 | 529 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 256.00 | | 529 256.00 | 529 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 1 422.00 | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 37 606.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 39 028.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | -8 028.00 | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 4 583.00 | | 14 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 244.00 | 541 310.00 | | 532 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 247.00 | 517 898.00 | | 487 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 997.00 | 23 412.00 | | 44 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 379.00 | 58 727.00 | | 50 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 718.00 | 32 963.00 | 44 755.00 | 77 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 871.00 | 30 296.00 | 4 575.00 | 34 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 933.00 | 303 178.00 | 44 755.00 | 347 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |