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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 009.00 | 2 009.00 | 392 000.00 | 394 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 597.00 | 12 301.00 | 30 296.00 | 42 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 761.00 | 14 891.00 | 426 871.00 | 441 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 394.00 | 69.00 | 1 325.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 946.00 | 69.00 | 61 876.00 | 61 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 707.00 | 14 960.00 | 488 747.00 | 503 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 624.00 | 44 997.00 | | 62 624.00 |
DL TOTAL (I) | 113 121.00 | 50 497.00 | | 113 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 300.00 | 77 718.00 | | 72 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 130.00 | 105 130.00 | | 55 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 422.00 | 110 124.00 | | 174 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 644.00 | 36 630.00 | | 59 644.00 |
EA Autres dettes | 14 129.00 | 18 331.00 | | 14 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 626.00 | 347 933.00 | | 375 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 747.00 | 463 790.00 | | 488 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 138.00 | | 536 138.00 | 536 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 138.00 | | 536 138.00 | 536 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 2 557.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 2 741.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | -2 741.00 | | -3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 914.00 | 14 290.00 | | 25 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 499.00 | 532 244.00 | | 601 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 875.00 | 487 247.00 | | 538 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 624.00 | 44 997.00 | | 62 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 652.00 | 50 379.00 | | 23 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 69.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 360.00 | 69.00 | 65 360.00 | 65 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 422.00 | 174 422.00 | | 174 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 300.00 | 21 387.00 | 50 914.00 | 72 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 871.00 | 20 296.00 | 4 575.00 | 24 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 626.00 | 324 712.00 | 50 914.00 | 375 626.00 |