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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 009.00 | 2 009.00 | 522 000.00 | 524 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 320.00 | 12 010.00 | 31 311.00 | 43 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 125.00 | 14 019.00 | 557 106.00 | 571 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 424.00 | 69.00 | 1 355.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 650.00 | 69.00 | 106 581.00 | 106 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 775.00 | 14 088.00 | 663 686.00 | 677 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 44 997.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 284.00 | 62 624.00 | | 97 284.00 |
DL TOTAL (I) | 103 405.00 | 113 121.00 | | 103 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 140.00 | 72 300.00 | | 164 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 006.00 | 55 130.00 | | 54 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 239.00 | 174 422.00 | | 252 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 893.00 | 59 644.00 | | 70 893.00 |
EA Autres dettes | 19 003.00 | 14 129.00 | | 19 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 282.00 | 375 626.00 | | 560 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 686.00 | 488 747.00 | | 663 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891.00 | 8 480.00 | 9 352.00 | 14 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881.00 | 8 480.00 | 9 352.00 | 12 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69.00 | | | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | | | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 239.00 | 252 239.00 | | 252 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 140.00 | 38 048.00 | 97 763.00 | 164 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 209.00 | 54 414.00 | 3 795.00 | 58 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 282.00 | 434 189.00 | 97 763.00 | 560 282.00 |