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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306.00 | 2 151.00 | 155.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 280.00 | | 241 280.00 | 241 280.00 |
BZ Autres créances | 341 372.00 | | 341 372.00 | 341 372.00 |
CF Disponibilités | 62 568.00 | | 62 568.00 | 62 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 080.00 | | 649 080.00 | 649 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 385.00 | 2 151.00 | 649 234.00 | 651 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 300.00 | 45 942.00 | | 48 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 351.00 | 2 358.00 | | -1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 68 949.00 | 70 300.00 | | 68 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 898.00 | 106 645.00 | | 102 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 386.00 | 540 921.00 | | 477 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 285.00 | 647 566.00 | | 580 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 234.00 | 725 866.00 | | 649 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 285.00 | 647 566.00 | | 580 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 400.00 | | 3 037 400.00 | 3 037 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 400.00 | | 3 037 400.00 | 3 037 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 263.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 58.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -34 881.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 754.00 | 3 108 803.00 | | 3 086 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 105.00 | 3 106 444.00 | | 3 088 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 351.00 | 2 358.00 | | -1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303.00 | | 2.00 | 2 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 944.00 | 150 944.00 | | 150 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 204.00 | 157 204.00 | | 157 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 241 280.00 | | | 241 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 196.00 | | | 220 196.00 |
VP Divers | 116 237.00 | | | 116 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 666.00 | 586 511.00 | 155.00 | 586 666.00 |
VW T.V.A. | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 285.00 | 580 285.00 | | 580 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |