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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306.00 | 2 151.00 | 155.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 373.00 | | 240 373.00 | 240 373.00 |
BZ Autres créances | 286 412.00 | | 286 412.00 | 286 412.00 |
CF Disponibilités | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 279.00 | | 562 279.00 | 562 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 585.00 | 2 151.00 | 562 434.00 | 564 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 649.00 | 57 787.00 | | 49 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -8 138.00 | | |
DL TOTAL (I) | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
DP Provisions pour risques | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | 123 094.00 | | 39 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 164.00 | 456 132.00 | | 432 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 847.00 | 579 226.00 | | 471 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 434.00 | 669 813.00 | | 562 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 847.00 | 579 226.00 | | 471 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 259.00 | | 2 115 259.00 | 2 115 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 259.00 | | 2 115 259.00 | 2 115 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 050.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 19 988.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -8 138.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 470.00 | 3 256 075.00 | | 2 127 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 470.00 | 3 264 213.00 | | 2 127 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -8 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 814.00 | 172 814.00 | | 172 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 240 373.00 | 240 373.00 | | 240 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 251.00 | 255 251.00 | | 255 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VP Divers | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 195.00 | 527 040.00 | 155.00 | 527 195.00 |
VW T.V.A. | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 847.00 | 471 847.00 | | 471 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |