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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306.00 | 2 151.00 | 155.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 729.00 | | 212 729.00 | 212 729.00 |
BZ Autres créances | 411 073.00 | | 411 073.00 | 411 073.00 |
CF Disponibilités | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 659.00 | | 669 659.00 | 669 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 964.00 | 2 151.00 | 669 813.00 | 671 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 787.00 | 46 949.00 | | 57 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 138.00 | 10 837.00 | | -8 138.00 |
DL TOTAL (I) | 71 649.00 | 79 787.00 | | 71 649.00 |
DP Provisions pour risques | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 094.00 | 123 387.00 | | 123 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 132.00 | 550 891.00 | | 456 132.00 |
EA Autres dettes | | 376 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 226.00 | 1 050 278.00 | | 579 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 813.00 | 1 130 065.00 | | 669 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 226.00 | 1 050 278.00 | | 579 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 558.00 | | 3 225 558.00 | 3 225 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 558.00 | | 3 225 558.00 | 3 225 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 787.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 654.00 | 11 122.00 | | 18 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 850.00 | 10 967.00 | | 11 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 850.00 | 10 967.00 | | 11 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 130.00 | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 988.00 | 130.00 | | 19 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 138.00 | 10 837.00 | | -8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 075.00 | 3 349 879.00 | | 3 256 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 213.00 | 3 339 041.00 | | 3 264 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 138.00 | 10 837.00 | | -8 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 094.00 | 123 094.00 | | 123 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 773.00 | 190 773.00 | | 190 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 365.00 | 118 365.00 | | 118 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 212 729.00 | 212 729.00 | | 212 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VB T. V. A. | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 168.00 | 114 917.00 | 255 251.00 | 370 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VP Divers | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 450.00 | 371 199.00 | 255 251.00 | 626 450.00 |
VW T.V.A. | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 226.00 | 579 226.00 | | 579 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |