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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 6 202.00 | 4 000.00 | 10 202.00 |
AP Constructions | 21 667.00 | 14 607.00 | 7 059.00 | 21 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864.00 | 1 821.00 | 43.00 | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 605.00 | 18 510.00 | 34 095.00 | 52 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 689.00 | 41 140.00 | 50 549.00 | 91 689.00 |
BN En cours de production de biens | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BT Marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 529.00 | | 111 529.00 | 111 529.00 |
BZ Autres créances | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CF Disponibilités | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 584.00 | | 210 584.00 | 210 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 273.00 | 41 140.00 | 261 133.00 | 302 273.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | | | 803.00 |
DH Report à nouveau | -4 714.00 | | | -4 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
DL TOTAL (I) | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 475.00 | | | 186 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 133.00 | | | 261 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 130.00 | | | 113 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 054.00 | | 655 054.00 | 655 054.00 |
FG Production vendue services | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 509.00 | | 740 509.00 | 740 509.00 |
FM Production stockée | | | -57 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 578.00 | | | 694 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 009.00 | | | 626 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 824.00 | 3 000.00 | 34 817.00 | 82 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 951.00 | 91 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 951.00 | 76 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 272.00 | | 34 817.00 | 70 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | 3 000.00 | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 276.00 | 4 816.00 | 28 951.00 | 65 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 074.00 | 4 816.00 | 28 951.00 | 59 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 111 529.00 | | | 111 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 801.00 | 923.00 | 3 878.00 | 4 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VP Divers | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 855.00 | 142 005.00 | 3 850.00 | 145 855.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 008.00 | 113 130.00 | 3 878.00 | 117 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YT Sous‐traitance | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 465.00 | | | 97 465.00 |