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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 6 202.00 | 4 000.00 | 10 202.00 |
AP Constructions | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 285.00 | 33 746.00 | 6 538.00 | 40 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 294.00 | 64 406.00 | 12 888.00 | 77 294.00 |
BN En cours de production de biens | 189 657.00 | | 189 657.00 | 189 657.00 |
BT Marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 400.00 | 30 529.00 | 75 871.00 | 106 400.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 327 716.00 | | 327 716.00 | 327 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 687.00 | 30 529.00 | 653 158.00 | 683 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 982.00 | 94 935.00 | 666 046.00 | 760 982.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 812.00 | | | 188 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
DL TOTAL (I) | 243 730.00 | | | 243 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 938.00 | | | 270 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
EA Autres dettes | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 315.00 | | | 422 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 046.00 | | | 666 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 014.00 | | 795 014.00 | 795 014.00 |
FG Production vendue services | 110 214.00 | | 110 214.00 | 110 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 229.00 | | 905 229.00 | 905 229.00 |
FM Production stockée | | | 49 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 734.00 | | | 959 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 816.00 | | | 915 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 77 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 64 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 887.00 | 8 651.00 | 3 132.00 | 58 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 685.00 | 8 651.00 | 3 132.00 | 52 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831.00 | | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 101.00 | 124 251.00 | 850.00 | 125 101.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 377.00 | 150 545.00 | | 151 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
ST Autres comptes | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
YT Sous‐traitance | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |