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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 6 526.00 | 6 865.00 | 13 392.00 |
AP Constructions | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 288.00 | 40 627.00 | 1 661.00 | 42 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 987.00 | 71 611.00 | 9 376.00 | 80 987.00 |
BN En cours de production de biens | 248 910.00 | | 248 910.00 | 248 910.00 |
BT Marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 546.00 | 30 529.00 | 68 017.00 | 98 546.00 |
BZ Autres créances | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
CF Disponibilités | 269 967.00 | | 269 967.00 | 269 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 212.00 | 30 529.00 | 644 682.00 | 675 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 200.00 | 102 140.00 | 654 059.00 | 756 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 265 604.00 | | | 265 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 552.00 | | | 259 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
EA Autres dettes | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 454.00 | | | 388 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 059.00 | | | 654 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 648.00 | | 810 648.00 | 810 648.00 |
FG Production vendue services | 98 168.00 | | 98 168.00 | 98 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 817.00 | | 908 817.00 | 908 817.00 |
FM Production stockée | | | 59 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 966.00 | | | 970 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 092.00 | | | 949 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 294.00 | | 5 193.00 | 77 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 850.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 80 987.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | 3 190.00 | 10 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 742.00 | | 2 003.00 | 64 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 406.00 | 7 205.00 | | 64 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | 324.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 204.00 | 6 880.00 | | 58 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VB T. V. A. | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VI Groupe et associés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831.00 | | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 477.00 | 152 627.00 | 850.00 | 153 477.00 |
VW T.V.A. | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
ST Autres comptes | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
YT Sous‐traitance | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |