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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 983.00 | | 152 983.00 | 152 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 993.00 | 1 983.00 | 27 010.00 | 28 993.00 |
040 Immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 926.00 | 1 983.00 | 185 943.00 | 187 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
084 Disponibilités | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
110 Total général Actif | 246 327.00 | 1 983.00 | 244 344.00 | 246 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43.00 | | | 43.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 759.00 | 55 840.00 | | 108 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 713.00 | 567.00 | | 9 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 514.00 | 56 407.00 | | 119 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 739.00 | 3 223.00 | | 10 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 551.00 | -12.00 | | -3 551.00 |
242 Autres charges externes. | 37 800.00 | 21 848.00 | | 37 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 524.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 285.00 | 19 734.00 | | 52 285.00 |
252 Charges sociales | 5 148.00 | 671.00 | | 5 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 349.00 | 2 784.00 | | 2 349.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 69.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 786.00 | 49 842.00 | | 106 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 729.00 | 6 565.00 | | 12 729.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 368.00 | 48.00 | | 70 368.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | 745.00 | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 160.00 | 89.00 | | 64 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 783.00 | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 556.00 | 5 018.00 | | 16 556.00 |