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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 983.00 | | 152 983.00 | 152 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 263.00 | 14 371.00 | 30 892.00 | 45 263.00 |
040 Immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 197.00 | 14 371.00 | 189 826.00 | 204 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
084 Disponibilités | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 246.00 | | 78 246.00 | 78 246.00 |
110 Total général Actif | 282 442.00 | 14 371.00 | 268 071.00 | 282 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 112.00 | 561.00 | | 1 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 996.00 | 230 584.00 | | 214 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
230 Autres produits | 4 362.00 | 2 085.00 | | 4 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 831.00 | 233 230.00 | | 229 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 170.00 | 698.00 | | 2 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | | | -353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 559.00 | 8 726.00 | | 8 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 734.00 | 198.00 | | 734.00 |
242 Autres charges externes. | 59 905.00 | 57 547.00 | | 59 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 1 776.00 | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 172.00 | 103 592.00 | | 110 172.00 |
252 Charges sociales | 8 704.00 | 11 878.00 | | 8 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 241.00 | 5 147.00 | | 7 241.00 |
262 Autres charges | 3 497.00 | 109.00 | | 3 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 698.00 | 189 670.00 | | 202 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 133.00 | 43 559.00 | | 27 133.00 |
294 Charges financières | 1 932.00 | 2 017.00 | | 1 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 5 405.00 | | 3 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 421.00 | 35 888.00 | | 21 421.00 |