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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 783.00 | | 144 783.00 | 144 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 427.00 | 19 675.00 | 16 752.00 | 36 427.00 |
040 Immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 522.00 | 19 675.00 | 168 847.00 | 188 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
084 Disponibilités | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
110 Total général Actif | 320 321.00 | 19 675.00 | 300 646.00 | 320 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 556.00 | 1 743.00 | | 1 556.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 489.00 | 218 170.00 | | 213 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 15 106.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 14 435.00 | 14 679.00 | | 14 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 480.00 | 249 698.00 | | 235 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 477.00 | 2 251.00 | | 1 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | 26.00 | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 457.00 | 11 540.00 | | 9 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 302.00 | -966.00 | | 1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 73 486.00 | 83 057.00 | | 73 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 4 808.00 | | 4 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 695.00 | 115 829.00 | | 115 695.00 |
252 Charges sociales | 9 959.00 | 8 956.00 | | 9 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 809.00 | 8 556.00 | | 7 809.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 1 652.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 963.00 | 235 710.00 | | 223 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 517.00 | 13 989.00 | | 11 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 3 095.00 | 2 221.00 | | 3 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 352.00 | 11 768.00 | | -1 352.00 |