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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 570.00 | | 291 570.00 | 291 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 663.00 | 27 225.00 | 2 438.00 | 29 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 689.00 | 5 396.00 | 6 294.00 | 11 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 314.00 | 32 621.00 | 302 693.00 | 335 314.00 |
BT Marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 170.00 | 32 621.00 | 330 549.00 | 363 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 368.00 | 73 487.00 | | 107 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 456.00 | 33 881.00 | | 39 456.00 |
DL TOTAL (I) | 157 825.00 | 118 368.00 | | 157 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 958.00 | 116 687.00 | | 82 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 096.00 | 59 446.00 | | 60 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 11 247.00 | | 9 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 961.00 | 18 272.00 | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 724.00 | 205 652.00 | | 172 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 549.00 | 324 020.00 | | 330 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 589.00 | 122 694.00 | | 122 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 5 127.00 | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 890.00 | 326 877.00 | | 338 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 434.00 | 292 996.00 | | 299 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 456.00 | 33 881.00 | | 39 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 211.00 | 3 589.00 | 2 180.00 | 31 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 211.00 | 3 589.00 | 2 180.00 | 31 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 957.00 | 32 822.00 | 50 134.00 | 82 957.00 |
VI Groupe et associés | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 589.00 | 8 289.00 | 2 300.00 | 10 589.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 724.00 | 122 589.00 | 50 134.00 | 172 724.00 |