| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 570.00 | | 291 570.00 | 291 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 663.00 | 28 201.00 | 1 462.00 | 29 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 689.00 | 7 634.00 | 4 055.00 | 11 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 314.00 | 35 835.00 | 299 478.00 | 335 314.00 |
BT Marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 753.00 | 35 835.00 | 336 917.00 | 372 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 825.00 | 107 368.00 | | 146 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 758.00 | 39 456.00 | | 37 758.00 |
DL TOTAL (I) | 195 583.00 | 157 825.00 | | 195 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 135.00 | 82 958.00 | | 50 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 362.00 | 60 096.00 | | 61 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 9 710.00 | | 8 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 698.00 | 19 961.00 | | 21 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 334.00 | 172 724.00 | | 141 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 917.00 | 330 549.00 | | 336 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 502.00 | 122 589.00 | | 124 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 366 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 6 100.00 | | 5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 157.00 | 338 890.00 | | 369 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 398.00 | 299 434.00 | | 331 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 758.00 | 39 456.00 | | 37 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 313.00 | | | 335 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 570.00 | | | 291 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 620.00 | 3 214.00 | | 32 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | 3 214.00 | | 32 620.00 |